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É possível acompanhar o Fluxo de Caixa por período, de forma sintética ou analítica, por uma conta bancária específica ou por todas, por dados (previsto ou realizado, é possível destacar os dois), vencidas antes do período (Contas a pagar, contas a receber ou todas) e visualizar gráfico.

Mas o que são os dados previsto e realizado?

Previsto: Deve considerar títulos de origem contas a pagar e contas a receber com a situação em aberto, atrasado e baixado parcialmente (considerar o valor que ficou em aberto).

• Cheques emitidos de origem manual com situação emitido.
• Cheques recebidos com situação recebido e 1º devolução.
• Cartões de débito, crédito e voucher com situação em aberto e atrasado.

Realizado: Deve considerar os lançamentos em contas com origem manual. 

• Transferência entre contas.
• Títulos de origem contas a pagar e contas a receber com situação quitado e baixado parcialmente (o que foi pago ou recebido).
• Cheques emitidos de origem manual quitado.
• Cartões de débito, crédito e voucher com situação quitado.

E os vencidos antes do período, o que é?

Ao selecionar uma das opções (contas a pagar, contas a receber e todas) os títulos com situação em atraso com vencimento em data anterior ao início do período informado deverão constar no fluxo.

É possível visualizar o Fluxo de Caixa na tela ou clicar em imprimir e gerar o Fluxo de Caixa em PDF e exportar para Excel.