Contábil Phoenix

Para referenciar as contas contábeis corretamente, realize os seguintes procedimentos:

1º Passo: Verifique a tributação informada no sistema Contábil Phoenix através do menu Cadastros / Empresas / Cadastro / aba Contabilidade. Clique em Alterar e localize o item Forma de Tributação para inclusão das informações:

2º Passo: Para referenciar temos algumas opções, dentre elas:

1º Opção - Plano Referencial: Acesse o menu SPED / Plano Referencial - ECF / Opção Plano Referencial SPED / ECF / Localize a conta referencial e clique no botão de reticências (...) para selecionar as contas contábeis desejadas.

2º Opção - Plano de Contas: Acesse o menu SPED / Plano Referencial ECF / Opção Plano de Contas Contábil e selecione a conta que necessita referencial.

Após esse processo, clique no Cód. Auxiliar com F5 ou CTRL +S para abrir o Plano Referencial e incluir as informações.

3º Opção - Cadastro de Plano: Acesse o menu Cadastros / Planos de Contas. Após clique em Novo ou Alterar a conta ANALÍTICA, selecione e abaixo informe a conta referencial no campo SPED – ECF.

Observação importante: Empresas do Simples Nacional não são obrigadas à entrega da ECD e portanto, não devem ser referenciadas, pois não há um Plano Referencial para esta tributação, mas se mesmo assim desejar entregar, apenas se faz necessário informar a forma de tributação e gerar a ECD.

Passo a passo para a configuração da DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados:

1ª Passo: Acessar a DLPA no menu Processamentos / DLPA - Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados , e verificar qual dos dois modelos a imprimir foram selecionados.

1- Contas de Encerramento

Caso marque a opção Contas de Encerramento no processamento da DLPA, o programa irá utilizar para o processamento e geração da ECD as contas informadas na Configuração de Encerramento do Exercício, que fica no menu Cadastros > Configurações do Plano de Contas > Encerramento do Período:

Na tela abaixo vemos um exemplo correto da configuração de encerramento, onde as contas de Lucro do Período  e Prejuízo do Período pertencem ao mesmo subgrupo Lucro do período 2.3.1.03.001, Prejuízo do Período 2.3.1.03.002

2- Informar Contas:

1º Passo: Caso opte pelo modelo a imprimir Informar Contas, deve clicar no botão Configuração e informar as contas para processar o relatório.

Mas atenção, informar todas as contas do mesmo subgrupo como aparece selecionado na tela abaixo, para que não haja erros na validação da ECD.

2º Passo: Processar a DLPA, conforme for o encerramento, Trimestral ou Anual, é importante verificar no Balancete o saldo das contas informadas, pois o saldo Inicial e Final do Balancete deve ser igual ao da DLPA. (Caso haja, algum saldo como distribuição, dividendos ou ajustes que interfiram para que o saldo fique igual ao balancete deverá  digitá-lo).

3º Passo: Verificar no Balancete o saldo das contas informadas, pois o saldo inicial e final do Balancete deve ser igual ao da DLPA.

Como podem ver, o grupo informado na DLPA está igual no balancete e DLPA.

Como podem ver, o grupo informado na DLPA está igual no balancete e DLPA.