Gestão Empresarial

Para que os boletos e as remessas sejam geradas corretamente é necessário que os campos sejam preenchidos corretamente começando pelo cadastro da Conta Bancária.

Acesse o Menu Comuns , Financeiro, Conta Bancária:

Na aba Principal informe os campos obrigatórios para todas as contas: Banco, Agência, Nº da Conta e Tipo de Conta.

Clique na aba Configurações do Boleto para completar o cadastro da conta bancária para a geração de boletos/remessas. Para configurar observe as particularidades de cada banco.

Banco Bradesco – 237

No campo Agência é obrigatório informar o digito verificador, para gerar um arquivo de remessa de pagamento do CNAB 500 e necessário que o campo Código de Comunicação esteja informado, na aba configuração do boleto deve ser preenchido os campos Cedente e Convênio de Recebimento para a emissão de boletos e para geração do arquivo remessa deve ser informado o convênio de pagamento.

• Banco Santander – 033

Para remessa de Pagamento deve ser obrigatório o preenchimento do campo Convênio de Pagamento e para emissão de boleto/remessa deve ser preenchido o campo cedente na aba configuração do boleto.

• Banco Bancoob – 756

No campo Agência é obrigatório informar o digito verificador, na aba configuração do boleto é obrigatório informar o campo cedente.

• Banco do Brasil – 001

No campo Agência é obrigatório informar o digito verificador, para emissão de boletos/remessa deve ser informado o campo convênio de recebimento e a variação.

• Caixa Econômica – 104

Para emissão de boleto/remessa na aba configuração do boleto deve ser preenchido o campo cedente, aplicativo e o campo convênio de recebimento.

• Sicredi – 748

Para emissão de boleto/remessa na aba configuração do boleto deve ser preenchido o campo Posto.

Para os demais bancos: Itaú, HSBC e Safra não existem particularidades.