Gestão Empresarial

O processo de importação de arquivo retorno pode ser utilizado para os tipos de remessa de recebimento, débito automático e pagamento.

Acesse o Menu Financeiro, Integrações Bancárias, Importação de Ocorrências:

Clique em Importar Arquivo

Selecione o Tipo de Remessa e a Conta Bancária

O campo CNAB/Carteira somente será habilitado para contas a receber/boleto ou para Contas a Pagar quando o banco for Bradesco

Selecione o arquivo a ser importado

Clique em Pré-Processar para serem apresentados os dados na tela

Na sequencia clique em Importar

O sistema apresentará mensagem do resultado final da importação e retornará para a tela de pesquisa das ocorrências.

Os dados poderão ser pesquisados nesta tela.

Informe os filtros desejados

Clique em Pesquisar

Para visualizar todas as informações de cada retorno importado, clique na imagem da seta localizada na última coluna de cada linha (retorno)

No campo Sit será apresentadas as siglas C (Cadastrado) indicando que o título foi encontrado e a baixa foi efetuada ou não devido a alguma divergência informada no código de ocorrência e N (Não Cadastrado) que o título não foi encontrado no sistema.