Gestão Empresarial

Veja como é fácil efetuar a conciliação bancária:

O processo de Conciliação Bancária consiste na comparação dos lançamentos do extrato bancário com os lançamentos efetuados no sistema Gestão Empresarial. Desta forma é possível identificar se as movimentações bancárias correspondem às informações lançadas no sistema. Havendo divergências será possível efetuar os ajustes diretamente na tela.

Acesse : Financeiro, Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária

Informe os filtros Conta Bancária e Período

Clique em Pesquisar

O sistema apresentará os lançamentos do Extrato Bancário e do Extrato do Sistema.

Nessa tela o sistema apresentará vários registros do extrato para uma ou várias opções de lançamentos do sistema para a conciliação.

Os débitos serão apresentados sempre na cor vermelha e os créditos em azul, facilitando a identificação se o lançamento foi um pagamento ou recebimento ou ainda uma transferência entre contas.

Se para um registro bancário for apresentado um lançamento do sistema como Compatível significa que o sistema identificou o valor e data pelo sistema, apresenta o nome do parceiro de negócios, número do documento e data.

Se o usuário identificar que realmente os registros são compatíveis basta clicar no botão “Conciliar”, automaticamente o sistema grava internamente que estes lançamentos estão conciliados e não apresenta na tela (se o filtro situação estiver como Não Conciliados).

Se o sistema não identificar um lançamento no sistema compatível com o registro do extrato, o usuário poderá Incluir/Pesquisar no sistema.

Ao optar pela inclusão de um Contas a Pagar/Receber, Transferência entre Contas ou Lançamento em Contas o sistema abrirá uma tela reduzida para o preenchimento das informações.

No caso da pesquisa ou inclusão de um contas a pagar / receber, quando conciliado o sistema automaticamente efetua a baixa dos títulos selecionados/incluídos.

Para facilitar o processo é possível efetuar a importação do extrato diretamente da tela de conciliação bancária, além de poder bloquear quando necessários alguns registros do extrato que não serão utilizados na conciliação.